轉眼間西洋情人節又要到了,每年最期待的就是這一天了

冷冷的天可以和心愛的人依偎在一起就是最幸福的事了

想到這裡不禁臉紅,心中冒出許多粉紅泡泡阿

每年情人節我們不能免俗的都會送對方情人節禮物

但每次都好傷腦筋,不知道該送什麼好

但現在開始不用煩惱了,因為我發現了一個網站

那就是SOUFEEL索菲爾珠寶,它的飾品質感很好

價錢也不貴,也常有特價,很適合送禮又不失誠意

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描述:

SOUFEEL之所以受到人們的喜愛,最重要的原因就是每一個飾品都可以由自己去挑選搭配,任意組合,選擇自己鍾愛的顏色和感覺,把一顆顆珠子串搭起來,就成為屬於自己的精彩繽紛的首飾!自由組合搭配的DIY模式和低廉的價格是我們的特色。您可以根據自己的喜好,隨心組裝出一條與眾不同SOUFEEL手鍊。用26個字母可以拼出自己的名字或者喜歡的英文縮寫,用金屬的Charms可以組合出華麗的古典風格手鍊,隨您組合,多一點自由的嘗試,透過想像力,將各種不同類型的珠子組合在一起,設計出屬於自己的飾品。

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鉅亨台北資料中心基金名稱 106/02/02 106/01/26 漲跌(元) 漲跌幅(%)---------------------------------------------------------------------------------------------------------大華銀人民幣保本基金 9.71290 9.71080 0.00210 0.02163大華銀臺灣Smart Beta基金 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000---------------------------------------------------------------------------------------------------------中國信託台灣活力基金 10.95000 10.87000 0.08000 0.73597中國信託台灣優勢基金 14.23000 14.17000 0.06000 0.42343中國信託全球股票入息基金-配息型 9.24000 9.20000 0.04000 0.43478中國信託全球股票入息基金-累積型 9.54000 9.50000 0.04000 0.42105中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.95580 9.95160 0.00420 0.04220中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.95580 9.95160 0.00420 0.04220中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.05950 10.06120 -0.00170 -0.01690中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 10.05290 10.05460 -0.00170 -0.01691中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.20620 10.20810 -0.00190 -0.01861中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.35670 8.35820 -0.00150 -0.01795中國信託多元入息平?基金A(不配息) 9.98280 9.98290 -0.00010 -0.00100中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.11820 9.11830 -0.00010 -0.00110中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.37540 10.33670 0.03870 0.37439中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 10.00310 9.96580 0.03730 0.37428中國信託精穩基金 15.30570 15.26350 0.04220 0.27648---------------------------------------------------------------------------------------------------------元大2001基金 55.49000 55.03000 0.46000 0.83591元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.82230 10.82090 0.00140 0.01294元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.21230 10.23530 -0.02300 -0.22471元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.42970 10.40990 0.01980 0.19020元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.91540 9.89670 0.01870 0.18895元大中國機會債券基金-新台幣 9.81380 9.81870 -0.00490 -0.04990元大巴菲特基金 24.45000 24.38000 0.07000 0.28712元大日經225基金 23.83000 23.70000 0.13000 0.54852元大台商收成基金 22.14000 22.03000 0.11000 0.49932元大台灣50單日反向1倍基金 15.87000 15.76000 0.11000 0.69797元大台灣50單日正向2倍基金 25.68000 26.09000 -0.41000 -1.57148元大台灣中型100基金 26.82000 26.72000 0.10000 0.37425元大台灣加權股價指數基金 20.80200 20.88700 -0.08500 -0.40695元大台灣卓越50基金 72.84000 73.18000 -0.34000 -0.46461元大台灣金融基金 14.43000 14.52000 -0.09000 -0.61983元大台灣高股息基金 23.56000 23.59000 -0.03000 -0.12717元大台灣電子科技基金 30.59000 30.62000 -0.03000 -0.09798元大全球ETF成長組合基金 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000元大全球ETF穩健組合基金 14.24000 14.24000 0.00000 0.00000元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.76000 11.76000 0.00000 0.00000元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.50000 8.49000 0.01000 0.11779元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.32000 11.29000 0.03000 0.26572元大全球不動產證券化基金-美元 10.65100 10.65400 -0.00300 -0.02816元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.07950 10.07480 0.00470 0.04665元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.76010 9.75560 0.00450 0.04613元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.56120 9.54920 0.01200 0.12566元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.34290 9.33120 0.01170 0.12539元大全球新興市場精選組合基金 11.87000 11.83000 0.04000 0.33812元大全球滿意入息基金-不配息型 10.95000 10.94000 0.01000 0.09141元大全球滿意入息基金-配息型 7.57000 7.56000 0.01000 0.13228元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000元大多多基金 16.71000 16.61000 0.10000 0.60205元大多福基金 49.82000 49.82000 0.00000 0.00000元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.75020 8.78620 -0.03600 -0.40973元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.59890 7.63020 -0.03130 -0.41021元大卓越基金 42.50000 42.34000 0.16000 0.37789元大店頭基金 7.19000 7.15000 0.04000 0.55944元大美元貨幣市場基金-美元 10.04520 10.04340 0.00180 0.01792元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.48610 9.56320 -0.07710 -0.80622元大高科技基金 12.83000 12.69000 0.14000 1.10323元大得利貨幣市場基金 16.15510 16.15410 0.00100 0.00619元大得寶貨幣市場基金 11.91190 11.91110 0.00080 0.00672元大富櫃50基金 11.26000 11.12000 0.14000 1.25899元大新主流基金 19.32000 19.31000 0.01000 0.05179元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.66440 11.65840 0.00600 0.05147元大新興印尼機會債券基金-美金 10.88290 10.91300 -0.03010 -0.27582元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.98490 11.00540 -0.02050 -0.18627元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.42200 10.44150 -0.01950 -0.18675元大萬泰貨幣市場基金 15.01520 15.01420 0.00100 0.00666元大經貿基金 28.59000 28.31000 0.28000 0.98905元大精準中小基金 17.98000 17.83000 0.15000 0.84128元大摩臺基金 33.76000 33.92000 -0.16000 -0.47170元大標智滬深300基金 15.89000 16.15000 -0.26000 -1.60991元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 10.00520 9.92380 0.08140 0.82025元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.00490 10.00230 0.00260 0.02599元大績效基金 37.81000 37.82000 -0.01000 -0.02644元大韓國KOSPI200基金 19.86000 19.55000 0.31000 1.58568---------------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 13.46000 13.46000 0.00000 0.00000日盛上選基金 22.16000 21.81000 0.35000 1.60477日盛小而美基金 18.02000 17.96000 0.06000 0.33408日盛中國內需動力基金 9.22000 9.17000 0.05000 0.54526日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.78810 11.78720 0.00090 0.00764日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.78940 10.78860 0.00080 0.00742日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.70180 11.70140 0.00040 0.00342日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.78050 10.78110 -0.00060 -0.00557日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.65210 10.64370 0.00840 0.07892日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.76760 9.76000 0.00760 0.07787日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.35790 10.35560 0.00230 0.02221日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.02330 10.09070 -0.06740 -0.66794日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.01020 10.06850 -0.05830 -0.57903日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.52000 9.49000 0.03000 0.31612日盛中國戰略A股基金(美元) 9.52000 9.49000 0.03000 0.31612日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053日盛日盛基金 10.21000 10.10000 0.11000 1.08911日盛全球抗暖化基金 8.83000 8.82000 0.01000 0.11338日盛全球新興債券基金A 10.86110 10.86780 -0.00670 -0.06165日盛全球新興債券基金B 9.13010 9.13580 -0.00570 -0.06239日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.50980 2.50910 0.00070 0.02790日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.92950 1.92890 0.00060 0.03111日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38780 0.38770 0.00010 0.02579日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29980 0.29970 0.00010 0.03337日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.82960 12.82780 0.00180 0.01403日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.76040 9.75910 0.00130 0.01332日盛亞洲機會基金 6.13000 6.09000 0.04000 0.65681日盛金緻招牌組合基金 10.15390 10.15400 -0.00010 -0.00098日盛首選基金 12.61000 12.50000 0.11000 0.88000日盛高科技基金 12.02000 11.85000 0.17000 1.43460日盛貨幣市場基金 14.67420 14.67330 0.00090 0.00613日盛新台商基金 28.48000 28.61000 -0.13000 -0.45439日盛精選五虎基金 30.23000 30.03000 0.20000 0.66600---------------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.40220 13.40150 0.00070 0.00522台新2000高科技基金 26.70000 26.61000 0.09000 0.33822台新大眾貨幣市場基金 14.07490 14.07400 0.00090 0.00639台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.97390 9.95820 0.01570 0.15766台新中美貨幣市場基金-美元 10.10660 10.12390 -0.01730 -0.17088台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.90970 9.91770 -0.00800 -0.08066台新中國通基金 36.10000 35.78000 0.32000 0.89435台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.78890 10.78730 0.00160 0.01483台新中國精選中小基金 9.72000 9.64000 0.08000 0.82988台新主流基金 18.97000 18.84000 0.13000 0.69002台新北美收益資產證券化基金(A) 19.42000 19.44000 -0.02000 -0.10288台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.62170 0.62280 -0.00110 -0.17662台新北美收益資產證券化基金(B) 15.78000 15.80000 -0.02000 -0.12658台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.50560 0.50640 -0.00080 -0.15798台新台灣中小基金 28.37000 28.11000 0.26000 0.92494台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.55900 9.56390 -0.00490 -0.05123台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.31030 0.31080 -0.00050 -0.16088台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.16000 12.16630 -0.00630 -0.05178台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.38810 0.38860 -0.00050 -0.12867台新真吉利貨幣市場基金 11.02890 11.02830 0.00060 0.00544台新高股息平衡基金 27.31240 27.10330 0.20910 0.77149台新新興市場債券基金(A類型) 10.60480 10.66610 -0.06130 -0.57472台新新興市場債券基金(A類型)D 0.33860 0.34090 -0.00230 -0.67468台新新興市場債券基金(B類型) 8.62890 8.67880 -0.04990 -0.57496台新新興市場債券基金(B類型)D 0.27520 0.27700 -0.00180 -0.64982---------------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 14.05000 13.82000 0.23000 1.66425未來資產全球大消費基金 11.70000 11.67000 0.03000 0.25707未來資產亞洲高收益債券基金A 12.09920 12.11230 -0.01310 -0.10815未來資產亞洲高收益債券基金B 10.54750 10.55900 -0.01150 -0.10891未來資產亞洲新富基金 15.35000 15.26000 0.09000 0.58978未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49890 12.49830 0.00060 0.00480未來資產阿波羅基金 8.62000 8.48000 0.14000 1.65094未來資產新興市場債券基金A 9.09820 9.10440 -0.00620 -0.06810未來資產新興市場債券基金B 7.61040 7.61560 -0.00520 -0.06828未來資產閣來寶全球組合基金 11.70000 11.71000 -0.01000 -0.08540---------------------------------------------------------------------------------------------------------永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.53420 10.53260 0.00160 0.01519永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.65480 9.64750 0.00730 0.07567永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.65500 9.65380 0.00120 0.01243永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.29580 10.29450 0.00130 0.01263永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.48560 8.48250 0.00310 0.03655永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.07970 9.07670 0.00300 0.03305永豐中小基金 39.91000 39.34000 0.57000 1.44891永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02040 2.01900 0.00140 0.06934永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.44730 2.44570 0.00160 0.06542永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.41260 9.40070 0.01190 0.12659永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.07000 11.05600 0.01400 0.12663永豐永豐基金 28.71000 28.48000 0.23000 0.80758永豐南非幣2021保本基金 11.33180 11.32830 0.00350 0.03090永豐高科技基金 16.36000 16.34000 0.02000 0.12240永豐貨幣市場基金 13.80120 13.80040 0.00080 0.00580永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.25620 2.25720 -0.00100 -0.04430永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.28420 2.28550 -0.00130 -0.05688永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.45080 8.44930 0.00150 0.01775永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.48450 10.48270 0.00180 0.01717永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.05420 8.04780 0.00640 0.07952永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.39180 11.38270 0.00910 0.07995永豐臺灣加權ETF基金 47.05000 47.17000 -0.12000 -0.25440永豐領航科技基金 27.10000 26.93000 0.17000 0.63127永豐趨勢平?基金 38.93000 38.82000 0.11000 0.28336---------------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.92210 10.92050 0.00160 0.01465兆豐國際中小基金 12.86000 12.84000 0.02000 0.15576兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.85920 9.86990 -0.01070 -0.10841兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.96700 9.98010 -0.01310 -0.13126兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.03690 10.03480 0.00210 0.02093兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.86340 9.94320 -0.07980 -0.80256兆豐國際國民基金 21.47000 21.43000 0.04000 0.18665兆豐國際第一基金 11.85000 11.73000 0.12000 1.02302兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.92850 9.92350 0.00500 0.05039兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.35180 8.34760 0.00420 0.05031兆豐國際萬全基金 17.77000 17.71000 0.06000 0.33879兆豐國際電子基金 21.13000 21.06000 0.07000 0.33238兆豐國際豐台灣基金 27.73000 27.75000 -0.02000 -0.07207兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.42180 12.42110 0.00070 0.00564---------------------------------------------------------------------------------------------------------合庫台灣基金 10.44000 10.40000 0.04000 0.38462合庫全球高收益債券基金A類型 11.20620 11.19470 0.01150 0.10273合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.31670 11.29710 0.01960 0.17350合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.44530 10.43810 0.00720 0.06898合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.26670 11.25870 0.00800 0.07106合庫全球高收益債券基金B類型 8.94270 8.93350 0.00920 0.10298合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.98620 9.96880 0.01740 0.17454合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.46680 9.46030 0.00650 0.06871合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.85280 9.84580 0.00700 0.07110合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.93980 9.93300 0.00680 0.06846合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101合庫貨幣市場基金 10.06700 10.06630 0.00070 0.00695合庫新興多重收益基金A類型 10.32830 10.32740 0.00090 0.00871合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.02260 11.01630 0.00630 0.05719合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.33180 12.33560 -0.00380 -0.03081合庫新興多重收益基金B類型 8.73340 8.73260 0.00080 0.00916合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.46740 9.46190 0.00550 0.05813合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.44650 10.44970 -0.00320 -0.03062---------------------------------------------------------------------------------------------------------安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.48520 10.48320 0.00200 0.01908安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.50720 9.50830 -0.00110 -0.01157安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.53630 9.52890 0.00740 0.07766安聯中國東協基金 13.35000 13.29000 0.06000 0.45147安聯中國策略基金 12.65000 12.54000 0.11000 0.87719安聯中華新思路基金-人民幣 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297安聯中華新思路基金-美元 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768安聯中華新思路基金-新臺幣 9.21000 9.18000 0.03000 0.32680安聯台灣大壩基金 18.44000 18.34000 0.10000 0.54526安聯台灣科技基金 30.03000 29.98000 0.05000 0.16678安聯台灣貨幣市場基金 12.41340 12.41260 0.00080 0.00645安聯台灣智慧基金 21.18000 21.03000 0.15000 0.71327安聯四季回報債券組合基金-美元 9.91250 9.91340 -0.00090 -0.00908安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.04240 15.04430 -0.00190 -0.01263安聯四季成長組合基金-美元 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.49620 11.48260 0.01360 0.11844安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.91890 9.91530 0.00360 0.03631安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.19260 12.18860 0.00400 0.03282安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.97820 9.96640 0.01180 0.11840安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.86600 9.86240 0.00360 0.03650安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.70530 9.70210 0.00320 0.03298安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.33770 11.30690 0.03080 0.27240安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.68220 10.66660 0.01560 0.14625安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.46770 10.45220 0.01550 0.14829安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.58720 9.56590 0.02130 0.22267安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.40840 9.39470 0.01370 0.14583安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.19030 9.17670 0.01360 0.14820安聯全球人口趨勢基金 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460安聯全球生技趨勢基金-美元 8.28000 8.30000 -0.02000 -0.24096安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 31.73000 31.75000 -0.02000 -0.06299安聯全球油礦金趨勢基金 9.35000 9.37000 -0.02000 -0.21345安聯全球計量平?基金 11.71000 11.71000 0.00000 0.00000安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.20020 12.19970 0.00050 0.00410安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.92520 10.92470 0.00050 0.00458安聯全球新興市場基金 15.29000 15.19000 0.10000 0.65833安聯全球農金趨勢基金 9.16000 9.25000 -0.09000 -0.97297安聯全球綠能趨勢基金 8.41000 8.43000 -0.02000 -0.23725安聯亞洲動態策略基金 20.70000 20.66000 0.04000 0.19361---------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 79.30780 79.30320 0.00460 0.00580宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.66710 11.68330 -0.01620 -0.13866宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.32010 66.32060 -0.00050 -0.00075宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.68970 9.70310 -0.01340 -0.13810宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.42610 2.42360 0.00250 0.10315宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.48240 10.48320 -0.00080 -0.00763宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.14820 2.14600 0.00220 0.10252宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.09520 9.09590 -0.00070 -0.00770宏利台灣動力基金 23.69000 23.72000 -0.03000 -0.12648宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.52440 9.51780 0.00660 0.06934宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.51270 9.49980 0.01290 0.13579宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.18160 8.17590 0.00570 0.06972宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.41360 8.40210 0.01150 0.13687宏利全球債券組合基金 13.12090 13.11380 0.00710 0.05414宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.65490 2.65580 -0.00090 -0.03389宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.80040 11.81210 -0.01170 -0.09905宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.18500 9.19350 -0.00850 -0.09246宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.49450 2.49290 0.00160 0.06418宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.45990 11.46500 -0.00510 -0.04448宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.67470 3.65360 0.02110 0.57751宏利亞太中小企業基金(美元) 0.57790 0.57500 0.00290 0.50435宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.25000 17.16000 0.09000 0.52448宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.09830 2.08950 0.00880 0.42115宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.72940 9.69650 0.03290 0.33930宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.71510 9.68020 0.03490 0.36053宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.75110 9.71730 0.03380 0.34783宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.88720 1.87840 0.00880 0.46848宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.62160 8.59240 0.02920 0.33984宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.64580 8.61470 0.03110 0.36101宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.43680 8.40760 0.02920 0.34730宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 70.88270 70.86520 0.01750 0.02469宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.44120 10.45700 -0.01580 -0.15109宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.34600 10.32800 0.01800 0.17428宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.12550 10.11590 0.00960 0.09490宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.19100 10.17760 0.01340 0.13166宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.50150 9.48550 0.01600 0.16868宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.16040 9.15160 0.00880 0.09616宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.30460 9.29230 0.01230 0.13237宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.21250 9.20390 0.00860 0.09344宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.55870 2.56000 -0.00130 -0.05078宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.38340 0.38380 -0.00040 -0.10422宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.10370 12.11280 -0.00910 -0.07513宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.92650 0.92740 -0.00090 -0.09705宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.05090 8.05660 -0.00570 -0.07075宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.16410 2.16490 -0.00080 -0.03695宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31990 0.32020 -0.00030 -0.09369宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.10600 10.11530 -0.00930 -0.09194宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38280 0.38320 -0.00040 -0.10438宏利萬利貨幣市場基金 13.59180 13.59140 0.00040 0.00294宏利臺灣股息收益基金 22.71000 22.81000 -0.10000 -0.43840---------------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德亞美利加收益基金 9.36000 9.38000 -0.02000 -0.21322貝萊德新台幣基金 12.88700 12.88650 0.00050 0.00388貝萊德寶利基金 19.58000 19.58000 0.00000 0.00000---------------------------------------------------------------------------------------------------------保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.62690 10.62510 0.00180 0.01694保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.52500 9.53860 -0.01360 -0.14258保德信大中華基金 22.35000 22.24000 0.11000 0.49460保德信中小型股基金 39.20000 39.05000 0.15000 0.38412保德信中國中小基金-人民幣 9.29000 9.21000 0.08000 0.86862保德信中國中小基金-美元 8.99000 8.94000 0.05000 0.55928保德信中國中小基金-新臺幣 8.82000 8.76000 0.06000 0.68493保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.91700 8.90420 0.01280 0.14375保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.94020 8.92460 0.01560 0.17480保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.99050 8.97590 0.01460 0.16266保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.25380 9.23880 0.01500 0.16236保德信中國品牌基金-人民幣 7.97000 7.94000 0.03000 0.37783保德信中國品牌基金-美元 7.95000 7.91000 0.04000 0.50569保德信中國品牌基金-新臺幣 8.50000 8.47000 0.03000 0.35419保德信台商全方位基金 29.80000 29.77000 0.03000 0.10077保德信全球中小基金 25.64000 25.64000 0.00000 0.00000保德信全球消費商機基金 16.86000 16.91000 -0.05000 -0.29568保德信全球基礎建設基金 11.44000 11.44000 0.00000 0.00000保德信全球資源基金 7.77000 7.79000 -0.02000 -0.25674保德信全球醫療生化基金-美元 8.59000 8.62000 -0.03000 -0.34803保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.08000 29.17000 -0.09000 -0.30854保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.83420 9.83600 -0.00180 -0.01830保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.01860 10.02040 -0.00180 -0.01796保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.49850 9.49170 0.00680 0.07164保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.65720 9.65040 0.00680 0.07046保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.14810 9.14730 0.00080 0.00875保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.90770 10.90670 0.00100 0.00917保德信亞太基金 18.45000 18.33000 0.12000 0.65466保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.25770 9.26080 -0.00310 -0.03347保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.45470 11.45850 -0.00380 -0.03316保德信店頭市場基金 30.43000 30.43000 0.00000 0.00000保德信拉丁美洲基金 6.76000 6.77000 -0.01000 -0.14771保德信金平?基金 26.13000 26.14000 -0.01000 -0.03826保德信金滿意基金 35.84000 35.83000 0.01000 0.02791保德信科技島基金 21.01000 20.84000 0.17000 0.81574保德信高成長基金 77.19000 77.00000 0.19000 0.24675保德信第一基金 22.95000 22.95000 0.00000 0.00000保德信貨幣市場基金 15.66640 15.66530 0.00110 0.00702保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.08790 10.09480 -0.00690 -0.06835保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.81110 9.80900 0.00210 0.02141保德信新世紀基金 8.96000 9.04000 -0.08000 -0.88496保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.87880 8.87700 0.00180 0.02028保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.85430 10.85220 0.00210 0.01935保德信新興趨勢組合基金 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000保德信瑞騰基金 15.44240 15.44150 0.00090 0.00583保德信歐洲組合基金 9.32000 9.34000 -0.02000 -0.21413---------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.14940 2.14640 0.00300 0.13977施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.69380 2.69020 0.00360 0.13382施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31330 0.31350 -0.00020 -0.06380施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38680 0.38700 -0.00020 -0.05168施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.23230 9.23060 0.00170 0.01842施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.77320 11.77180 0.00140 0.01189施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.40160 10.38690 0.01470 0.14152施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.84390 11.82710 0.01680 0.14205施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.13640 9.13960 -0.00320 -0.03501施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.42000 10.42370 -0.00370 -0.03550施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.01120 10.01020 0.00100 0.00999施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.09320 10.09240 0.00080 0.00793施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.05240 10.05180 0.00060 0.00597施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.22530 11.20480 0.02050 0.18296施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.81530 6.80870 0.00660 0.09693施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.49300 10.48280 0.01020 0.09730施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59890 11.59840 0.00050 0.00431施羅德樂活中小基金-A類型 16.37000 16.13000 0.24000 1.48791施羅德樂活中小基金-I類型 3641.200003587.79000 53.41000 1.48866---------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中國平?基金-A類型 9.43840 9.40450 0.03390 0.36047柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.96260 9.92640 0.03620 0.36468柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.48180 9.45320 0.02860 0.30254柏瑞中國平?基金-B類型 8.84920 8.81740 0.03180 0.36065柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 9.07940 9.04640 0.03300 0.36479柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.87930 8.85260 0.02670 0.30161柏瑞中國平?基金-N類型 10.11230 10.07590 0.03640 0.36126柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.37210 10.33440 0.03770 0.36480柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 9.99630 9.96610 0.03020 0.30303柏瑞五國金勢力建設基金 6.22000 6.12000 0.10000 1.63399柏瑞巨人基金 10.87000 10.85000 0.02000 0.18433柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58850 13.58790 0.00060 0.00442柏瑞全球金牌組合基金 15.21000 15.16000 0.05000 0.32982柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.21320 13.19870 0.01450 0.10986柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.06160 11.04630 0.01530 0.13851柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.92370 11.91560 0.00810 0.06798柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.31790 7.30990 0.00800 0.10944柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.20080 9.18810 0.01270 0.13822柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.92610 8.92030 0.00580 0.06502柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.31750 11.30980 0.00770 0.06808柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.76740 8.76140 0.00600 0.06848柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.22510 11.20950 0.01560 0.13917柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.44640 11.43390 0.01250 0.10932柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.51390 10.50720 0.00670 0.06377柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.85480 10.84750 0.00730 0.06730柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.70090 9.69030 0.01060 0.10939柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.27890 10.26470 0.01420 0.13834柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.20030 10.19380 0.00650 0.06376柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.06650 10.05970 0.00680 0.06760柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.83000 10.82710 0.00290 0.02678柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.54500 11.54030 0.00470 0.04073柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.11450 11.11620 -0.00170 -0.01529柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.16040 10.15770 0.00270 0.02658柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.70700 10.70270 0.00430 0.04018柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.43480 10.43640 -0.00160 -0.01533柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.53820 10.53530 0.00290 0.02753柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.74830 10.74390 0.00440 0.04095柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.73770 10.73940 -0.00170 -0.01583柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.16040 10.15760 0.00280 0.02757柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.70690 10.70260 0.00430 0.04018柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.43480 10.43640 -0.00160 -0.01533柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.21000 11.13000 0.08000 0.71878柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 11.58000 11.50000 0.08000 0.69565柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.73000 7.67000 0.06000 0.78227柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.59000 8.53000 0.06000 0.70340柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.19000 10.12000 0.07000 0.69170柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.35000 10.27000 0.08000 0.77897柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.50000 10.43000 0.07000 0.67114柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.78000 10.73000 0.05000 0.46598柏瑞拉丁美洲基金 8.82000 8.85000 -0.03000 -0.33898柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.66950 11.64290 0.02660 0.22847柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.06610 8.04770 0.01840 0.22864柏瑞特別股息收益基金-A類型 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.48780 11.48390 0.00390 0.03396柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.56470 10.55850 0.00620 0.05872柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 9.99410 9.99430 -0.00020 -0.00200柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.11410 9.11110 0.00300 0.03293柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.92240 9.91660 0.00580 0.05849柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.94790 9.94810 -0.00020 -0.00201柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.15860 10.15270 0.00590 0.05811柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.08950 10.08610 0.00340 0.03371柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 9.97750 9.97770 -0.00020 -0.00200柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.28130 10.27530 0.00600 0.05839柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.84810 9.84480 0.00330 0.03352柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.71550 9.71480 0.00070 0.00721柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.95310 9.95340 -0.00030 -0.00301柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.98740 11.98020 0.00720 0.06010柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.95640 10.94860 0.00780 0.07124柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.62040 10.61860 0.00180 0.01695柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.80430 7.79960 0.00470 0.06026柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.55180 9.54510 0.00670 0.07019柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.23550 10.23380 0.00170 0.01661柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.30450 10.29830 0.00620 0.06020柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.63680 10.63510 0.00170 0.01598柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.32590 10.31860 0.00730 0.07075柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.95950 9.95350 0.00600 0.06028柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.45200 10.45030 0.00170 0.01627柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.23840 11.24560 -0.00720 -0.06403柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.29710 11.30280 -0.00570 -0.05043柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.54070 10.55200 -0.01130 -0.10709柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.87150 9.87780 -0.00630 -0.06378柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.19810 10.20320 -0.00510 -0.04998柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.11340 10.12420 -0.01080 -0.10668柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.64430 10.64960 -0.00530 -0.04977柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.02700 10.03350 -0.00650 -0.06478柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.04030 10.05100 -0.01070 -0.10646柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.02360 10.03000 -0.00640 -0.06381柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.02590 10.03230 -0.00640 -0.06379柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.41030 10.41560 -0.00530 -0.05089柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.87990 9.89040 -0.01050 -0.10616柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.35560 10.33210 0.02350 0.22745柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.72720 10.69840 0.02880 0.26920柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.74330 10.75830 -0.01500 -0.13943柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.47640 10.45370 0.02270 0.21715柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.09490 10.07200 0.02290 0.22736柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.38560 10.35780 0.02780 0.26840柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.19110 10.20540 -0.01430 -0.14012柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.21450 10.19230 0.02220 0.21781柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.19390 10.16650 0.02740 0.26951柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.15850 10.13640 0.02210 0.21803---------------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.94000 18.83000 0.11000 0.58417國泰小龍基金 13.89000 13.86000 0.03000 0.21645國泰中小成長基金 38.92000 38.71000 0.21000 0.54250國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.20070 2.19390 0.00680 0.30995國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.95800 9.95200 0.00600 0.06029國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.27760 9.27200 0.00560 0.06040國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31680 0.31690 -0.00010 -0.03156國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.92030 10.91920 0.00110 0.01007國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.58850 1.59360 -0.00510 -0.32003國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.16420 10.16920 -0.00500 -0.04917國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32840 0.32890 -0.00050 -0.15202國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 22.90000 22.76000 0.14000 0.61511國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 16.18000 16.28000 -0.10000 -0.61425國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 26.07000 25.77000 0.30000 1.16414國泰台灣貨幣市場基金 12.35060 12.35000 0.00060 0.00486國泰平?基金 23.92000 23.83000 0.09000 0.37768國泰全球永利貨幣市場基金 12.62200 12.62200 0.00000 0.00000國泰科技生化基金 30.18000 29.94000 0.24000 0.80160國泰高科技基金 10.34000 10.22000 0.12000 1.17417國泰國泰基金 19.69000 19.55000 0.14000 0.71611國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.66350 10.66120 0.00230 0.02157國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.39250 8.39070 0.00180 0.02145國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.34000 0.34030 -0.00030 -0.08816國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.26760 0.26780 -0.00020 -0.07468國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.21550 2.20790 0.00760 0.34422國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.59690 1.59140 0.00550 0.34561國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33360 0.33350 0.00010 0.02999國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.35050 0.35040 0.00010 0.02854國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24270 0.24260 0.00010 0.04122國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.62310 10.61750 0.00560 0.05274國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.54000 7.53610 0.00390 0.05175國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 17.96000 17.83000 0.13000 0.72911國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 23.74000 24.08000 -0.34000 -1.41196國泰價值卓越基金 11.69000 11.63000 0.06000 0.51591國泰豐益債券組合基金 12.09830 12.08690 0.01140 0.09432---------------------------------------------------------------------------------------------------------第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.86030 9.85190 0.00840 0.08526第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.92240 8.92880 -0.00640 -0.07168第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.26440 10.25570 0.00870 0.08483第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.30670 9.31350 -0.00680 -0.07301第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.61030 10.60880 0.00150 0.01414第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.52740 9.52120 0.00620 0.06512第一金大中華基金 20.47000 20.31000 0.16000 0.78779第一金小型精選基金 26.15000 25.76000 0.39000 1.51398第一金中國世紀基金 9.66000 9.56000 0.10000 1.04603第一金中國世紀基金-人民幣 12.88000 12.72000 0.16000 1.25786第一金中概平衡基金 19.92000 19.66000 0.26000 1.32248第一金台灣貨幣市場基金 15.15230 15.15120 0.00110 0.00726第一金全家福貨幣市場基金 176.76300 176.75200 0.01100 0.00622第一金全球FinTech金融科技基金-美元 10.08420 10.08590 -0.00170 -0.01686第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921第一金全球大趨勢基金 19.69000 19.60000 0.09000 0.45918第一金全球不動產證券化基金A 7.25590 7.22930 0.02660 0.36795第一金全球不動產證券化基金B 5.39040 5.37060 0.01980 0.36867第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.21490 9.20830 0.00660 0.07167第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.20960 10.20230 0.00730 0.07155第一金全球高收益債券基金A 14.68670 14.66620 0.02050 0.13978第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.45370 10.43510 0.01860 0.17824第一金全球高收益債券基金A-美元 9.50940 9.50500 0.00440 0.04629第一金全球高收益債券基金B 9.65860 9.64520 0.01340 0.13893第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.28760 10.26980 0.01780 0.17332第一金全球高收益債券基金B-美元 8.33580 8.33130 0.00450 0.05401第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 11.33420 11.32880 0.00540 0.04767第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200第一金亞洲科技基金 16.54000 16.41000 0.13000 0.79220第一金亞洲新興市場基金 11.72000 11.67000 0.05000 0.42845第一金店頭市場基金 7.74000 7.63000 0.11000 1.44168第一金創新趨勢基金 16.83000 16.56000 0.27000 1.63043第一金電子基金 24.71000 24.40000 0.31000 1.27049---------------------------------------------------------------------------------------------------------統一大滿貫基金 25.45000 25.38000 0.07000 0.27581統一中小基金 19.44000 19.20000 0.24000 1.25000統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.48090 10.47370 0.00720 0.06874統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.86720 9.86150 0.00570 0.05780統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.78820 9.77790 0.01030 0.10534統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.34330 11.33540 0.00790 0.06969統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.58000 10.57390 0.00610 0.05769統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.50880 10.49780 0.01100 0.10478統一台灣動力基金 12.11000 11.95000 0.16000 1.33891統一全天候基金 76.70000 76.26000 0.44000 0.57697統一全球債券組合基金 12.14090 12.14060 0.00030 0.00247統一奔騰基金 42.53000 42.03000 0.50000 1.18963統一強棒貨幣市場基金 16.56330 16.56230 0.00100 0.00604統一統信基金 25.29000 25.15000 0.14000 0.55666統一黑馬基金 43.02000 42.60000 0.42000 0.98592統一新興市場企業債券基金-月配型 8.95820 8.95460 0.00360 0.04020統一新興市場企業債券基金-累積型 10.50410 10.49980 0.00430 0.04095統一經建基金 32.48000 32.11000 0.37000 1.15229統一龍馬基金 50.24000 49.60000 0.64000 1.29032---------------------------------------------------------------------------------------------------------野村e科技基金 15.41000 15.18000 0.23000 1.51515野村中小基金 36.21000 35.98000 0.23000 0.63924野村台灣高股息基金 19.56000 19.29000 0.27000 1.39969野村台灣運籌基金 28.51000 28.39000 0.12000 0.42268野村平?基金 16.34000 16.34000 0.00000 0.00000野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.45460 8.43720 0.01740 0.20623野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.12740 11.10450 0.02290 0.20622野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.09710 11.06110 0.03600 0.32546野村全球短期收益基金-美元計價 10.03240 10.03390 -0.00150 -0.01495野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.16300 10.16060 0.00240 0.02362野村成長基金 25.91000 25.87000 0.04000 0.15462野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.54360 9.54080 0.00280 0.02935野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.77430 9.76580 0.00850 0.08704野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.17440 13.17060 0.00380 0.02885野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.52450 11.51440 0.01010 0.08772野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.66730 10.64630 0.02100 0.19725野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.49830 10.49040 0.00790 0.07531野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.35090 10.33820 0.01270 0.12285野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.95170 10.93820 0.01350 0.12342野村泰國基金 35.88000 35.71000 0.17000 0.47606野村高科技基金 7.89000 7.77000 0.12000 1.54440野村貨幣市場基金 16.16800 16.16690 0.00110 0.00680野村新馬基金 13.94000 13.86000 0.08000 0.57720野村新興高收益債組合基金-月配型 8.50610 8.50020 0.00590 0.06941野村新興高收益債組合基金-累積型 11.67470 11.66670 0.00800 0.06857野村精選貨幣市場基金 12.03690 12.03640 0.00050 0.00415野村積極成長基金 10.88000 10.86000 0.02000 0.18416野村優質基金 29.72000 29.67000 0.05000 0.16852野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.79320 8.77530 0.01790 0.20398野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.16570 8.15940 0.00630 0.07721野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.39660 8.38340 0.01320 0.15745野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.60320 10.58160 0.02160 0.20413野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.93000 9.92240 0.00760 0.07659野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.24080 10.22480 0.01600 0.15648野村環球基金-人民幣計價 11.37000 11.36000 0.01000 0.08803野村環球基金-新臺幣計價 13.11000 13.11000 0.00000 0.00000野村鴻利基金 18.19000 18.13000 0.06000 0.33094野村鴻揚貨幣市場基金 16.80500 16.80440 0.00060 0.00357野村鴻運基金 17.80000 17.80000 0.00000 0.00000---------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基台灣精五門基金 19.61000 19.66000 -0.05000 -0.25432凱基凱旋貨幣市場基金 11.48500 11.48440 0.00060 0.00522凱基開創基金 20.03000 19.97000 0.06000 0.30045凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.26710 10.27550 -0.00840 -0.08175凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.66340 8.67050 -0.00710 -0.08189凱基新興趨勢ETF組合基金 7.12000 7.13000 -0.01000 -0.14025---------------------------------------------------------------------------------------------------------富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.73380 10.73240 0.00140 0.01304富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.02920 10.05200 -0.02280 -0.22682富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.68940 12.67900 0.01040 0.08203富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89740 1.89720 0.00020 0.01054富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.24220 10.23390 0.00830 0.08110富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.57320 1.57310 0.00010 0.00636富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.21730 11.20680 0.01050 0.09369富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.63740 1.63980 -0.00240 -0.14636富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.16780 10.15830 0.00950 0.09352富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50260 1.50490 -0.00230 -0.15283富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.28500 10.25170 0.03330 0.32482富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.42870 9.41820 0.01050 0.11149富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.36790 9.35860 0.00930 0.09937富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.54470 9.51390 0.03080 0.32374富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.71210 8.70230 0.00980 0.11261富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.67890 8.67030 0.00860 0.09919富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 17.93000 17.98000 -0.05000 -0.27809富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 17.79000 17.72000 0.07000 0.39503富邦日本東証基金 19.40000 19.40000 0.00000 0.00000富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 34.96000 35.17000 -0.21000 -0.59710富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 41.20000 41.35000 -0.15000 -0.36276富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.80000 43.00000 -0.20000 -0.46512富邦台灣心基金 16.03000 16.00000 0.03000 0.18750富邦台灣釆吉50基金 42.05000 42.25000 -0.20000 -0.47337富邦台灣科技指數基金 44.19000 44.28000 -0.09000 -0.20325富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33710 0.33720 -0.00010 -0.02966富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.73210 10.73070 0.00140 0.01305富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.30020 0.30030 -0.00010 -0.03330富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.53140 9.53010 0.00130 0.01364富邦吉祥貨幣市場基金 15.54820 15.54720 0.00100 0.00643富邦長紅基金 48.84000 48.67000 0.17000 0.34929富邦科技基金 18.45000 18.24000 0.21000 1.15132富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 17.97000 17.97000 0.00000 0.00000富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 22.40000 22.68000 -0.28000 -1.23457富邦高成長基金 18.19000 18.08000 0.11000 0.60841富邦基金 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250富邦策略高收益債券基金-A類型 12.24280 12.22490 0.01790 0.14642富邦策略高收益債券基金-B類型 10.08430 10.06950 0.01480 0.14698富邦策略高收益債券基金-C類型 9.68210 9.66790 0.01420 0.14688富邦精準基金 35.79000 35.61000 0.18000 0.50548富邦精銳中小基金 8.74000 8.70000 0.04000 0.45977富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.73000 9.66000 0.07000 0.72464富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 10.32000 10.47000 -0.15000 -1.43266---------------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 25.84000 25.93000 -0.09000 -0.34709富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 10.09280 10.06700 0.02580 0.25628富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 10.03040 10.02160 0.00880 0.08781富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 9.98390 9.97470 0.00920 0.09223富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 10.08870 10.06270 0.02600 0.25838富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 10.02980 10.02100 0.00880 0.08782富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 9.99260 9.98330 0.00930 0.09316富達卓越領航全球組合基金 13.00000 12.98000 0.02000 0.15408---------------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.10650 10.07410 0.03240 0.32162富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.44380 9.44460 -0.00080 -0.00847富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.30420 9.29680 0.00740 0.07960富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 16.74000 16.55000 0.19000 1.14804富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.51000 17.53000 -0.02000 -0.11409富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.32370 8.34040 -0.01670 -0.20023富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.36860 9.39170 -0.02310 -0.24596富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.49890 9.52240 -0.02350 -0.24679富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.31960 9.33840 -0.01880 -0.20132富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.01220 9.00420 0.00800 0.08885富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.33750 10.32840 0.00910 0.08811富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.95500 10.93770 0.01730 0.15817富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.87110 11.85240 0.01870 0.15777富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.11160 8.10510 0.00650 0.08020富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.79770 9.78990 0.00780 0.07967富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.19890 8.18910 0.00980 0.11967富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.59160 10.57900 0.01260 0.11910富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.13870 8.13190 0.00680 0.08362富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.04610 10.03770 0.00840 0.08368富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.06450 9.06870 -0.00420 -0.04631富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.89600 9.90560 -0.00960 -0.09691富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.05670 10.06640 -0.00970 -0.09636富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.11060 13.11670 -0.00610 -0.04651富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.50840 11.47950 0.02890 0.25175富蘭克林華美第一富基金 31.05000 30.87000 0.18000 0.58309富蘭克林華美貨幣市場基金 10.23590 10.23530 0.00060 0.00586富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.11400 10.09860 0.01540 0.15250富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.94170 7.92430 0.01740 0.21958富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.03700 11.01270 0.02430 0.22065---------------------------------------------------------------------------------------------------------復華人民幣貨幣市場基金 11.07160 11.06940 0.00220 0.01987復華人生目標基金 28.06400 27.95210 0.11190 0.40033復華大中華中小策略基金 7.98000 7.90000 0.08000 1.01266復華中小精選基金 44.79000 44.41000 0.38000 0.85566復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.59000 6.53000 0.06000 0.91884復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.00000 5.97000 0.03000 0.50251復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.42000 9.38000 0.04000 0.42644復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.95000 8.92000 0.03000 0.33632復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.42000 8.41000 0.01000 0.11891復華台灣智能基金 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000復華全方位基金 20.06000 19.82000 0.24000 1.21090復華全球大趨勢基金-美元 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.32000 16.30000 0.02000 0.12270復華全球平?基金-新臺幣 17.89000 17.85000 0.04000 0.22409復華全球物聯網科技基金-美元 11.81000 11.75000 0.06000 0.51064復華全球物聯網科技基金-新臺幣 11.52000 11.45000 0.07000 0.61135復華全球原物料基金 8.98000 8.99000 -0.01000 -0.11123復華全球消費基金-新臺幣 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666復華全球短期收益基金-新臺幣 11.28850 11.30190 -0.01340 -0.11856復華全球債券基金 13.55830 13.58540 -0.02710 -0.19948復華全球債券組合基金 15.14000 15.13000 0.01000 0.06609復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.19000 13.20000 -0.01000 -0.07576復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000復華有利貨幣市場基金 13.36460 13.36380 0.00080 0.00599復華亞太平?基金 12.23000 12.17000 0.06000 0.49302復華亞太成長基金 11.40000 11.33000 0.07000 0.61783復華東協世紀基金 11.40000 11.38000 0.02000 0.17575復華南非幣2017保本基金 12.09000 12.09000 0.00000 0.00000復華南非幣長期收益基金A 11.83000 11.85000 -0.02000 -0.16878復華南非幣長期收益基金B 8.46000 8.47000 -0.01000 -0.11806復華南非幣短期收益基金A 12.24000 12.25000 -0.01000 -0.08163復華南非幣短期收益基金B 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000復華美國新星基金-美元 10.70000 10.71000 -0.01000 -0.09337復華美國新星基金-新臺幣 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000復華恒生基金 17.10000 17.08000 0.02000 0.11710復華恒生單日反向一倍基金 11.61000 11.74000 -0.13000 -1.10733復華恒生單日正向二倍基金 21.30000 20.93000 0.37000 1.76780復華神盾基金 19.26830 19.20060 0.06770 0.35259復華高成長基金 45.84000 45.49000 0.35000 0.76940復華高益策略組合基金 13.49000 13.48000 0.01000 0.07418復華貨幣市場基金 14.32270 14.32200 0.00070 0.00489復華復華基金 14.39000 14.32000 0.07000 0.48883復華華人世紀基金 13.45000 13.39000 0.06000 0.44810復華傳家二號基金 21.82080 21.74090 0.07990 0.36751復華傳家基金 18.65000 18.58460 0.06540 0.35190復華奧林匹克全球組合基金 14.86000 14.87000 -0.01000 -0.06725復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.77000 12.78000 -0.01000 -0.07825復華新興人民幣短期收益基金 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121復華新興人民幣債券基金A 11.12000 11.11000 0.01000 0.09001復華新興人民幣債券基金B 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000復華新興市場高收益債券基金A 9.57000 9.59000 -0.02000 -0.20855復華新興市場高收益債券基金B 6.34000 6.35000 -0.01000 -0.15748復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.03000 13.06000 -0.03000 -0.22971復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.83000 13.85000 -0.02000 -0.14440復華新興市場短期收益基金 10.77000 10.78000 -0.01000 -0.09276復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000復華數位經濟基金 35.58000 35.21000 0.37000 1.05084---------------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和兩岸價值基金 8.93000 8.88000 0.05000 0.56306---------------------------------------------------------------------------------------------------------景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.70740 9.69770 0.00970 0.10002景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.76140 8.77620 -0.01480 -0.16864景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.99550 9.00260 -0.00710 -0.07887景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.13900 11.12780 0.01120 0.10065景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.07690 10.09390 -0.01700 -0.16842景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.34560 10.35380 -0.00820 -0.07920景順主流基金 17.18000 17.13000 0.05000 0.29189景順台灣科技基金 29.44000 29.31000 0.13000 0.44353景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000景順貨幣市場基金 15.86070 15.85990 0.00080 0.00504景順潛力基金 31.70000 31.62000 0.08000 0.25300---------------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.01910 9.03200 -0.01290 -0.14283華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.48130 8.46460 0.01670 0.19729華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.70370 10.71880 -0.01510 -0.14087華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.10690 10.08700 0.01990 0.19728華南永昌永昌基金 14.18000 14.04000 0.14000 0.99715華南永昌全球亨利組合基金 14.28220 14.26820 0.01400 0.09812華南永昌物聯網精選基金 10.31000 10.11000 0.20000 1.97824華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.11740 16.11670 0.00070 0.00434華南永昌龍盈平?基金 18.85520 18.80590 0.04930 0.26215華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.86850 11.86780 0.00070 0.00590---------------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 19.36000 19.21000 0.15000 0.78084華頓台灣基金 17.72000 17.46000 0.26000 1.48912華頓平安貨幣市場基金 11.45660 11.45600 0.00060 0.00524華頓全球高收益債券基金A 13.34200 13.32510 0.01690 0.12683華頓全球高收益債券基金B 9.16730 9.15570 0.01160 0.12670華頓新興亞太債券基金A 10.66930 10.67380 -0.00450 -0.04216華頓新興亞太債券基金B 8.70260 8.70630 -0.00370 -0.04250---------------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 10.90950 10.89030 0.01920 0.17630匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.38580 10.36600 0.01980 0.19101匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 9.93410 9.93460 -0.00050 -0.00503匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.40470 9.40520 -0.00050 -0.00532匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.96990 9.97930 -0.00940 -0.09419匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.47700 9.48650 -0.00950 -0.10014匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.31860 2.31710 0.00150 0.06474匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.03410 2.03160 0.00250 0.12306匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.29620 11.31850 -0.02230 -0.19702匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.89890 9.91850 -0.01960 -0.19761匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.33800 0.33870 -0.00070 -0.20667匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.29890 0.29960 -0.00070 -0.23364匯豐五福全球債券組合基金 13.14780 13.15610 -0.00830 -0.06309匯豐太平洋精典基金 14.90000 14.75000 0.15000 1.01695匯豐台灣精典基金 20.46000 20.50000 -0.04000 -0.19512匯豐全球趨勢組合基金 10.56000 10.58000 -0.02000 -0.18904匯豐安富基金 23.15000 23.17000 -0.02000 -0.08632匯豐成功基金 34.41000 34.67000 -0.26000 -0.74993匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.55780 2.55130 0.00650 0.25477匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.44760 2.44120 0.00640 0.26217匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.79250 11.79070 0.00180 0.01527匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.77920 8.77730 0.00190 0.02165匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37430 0.37430 0.00000 0.00000匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35710 0.35720 -0.00010 -0.02800匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94690 14.94650 0.00040 0.00268匯豐富泰貨幣市場基金 15.78670 15.78630 0.00040 0.00253匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.86500 5.87690 -0.01190 -0.20249匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.97330 8.98530 -0.01200 -0.13355匯豐龍鳳基金 43.64000 43.72000 -0.08000 -0.18298匯豐龍騰電子基金 30.50000 30.37000 0.13000 0.42805匯豐雙高收益債券組合基金 12.19650 12.20130 -0.00480 -0.03934---------------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 17.98000 17.91000 0.07000 0.39084新光台灣富貴基金 21.40000 21.37000 0.03000 0.14038新光全球生技醫療基金(美元) 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646新光全球債券基金(A累積)美元 9.93070 9.93550 -0.00480 -0.04831新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.85600 9.83880 0.01720 0.17482新光全球債券基金(B配息)美元 9.92180 9.91000 0.01180 0.11907新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.85600 9.83880 0.01720 0.17482新光吉星貨幣市場基金 15.35870 15.35780 0.00090 0.00586新光亞洲精選基金 20.67000 20.48000 0.19000 0.92773新光店頭基金 21.48000 21.36000 0.12000 0.56180新光美國豐收平?基金(A累積)美元 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000新光美國豐收平?基金(B配息)美元 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000新光國家建設基金 23.68000 23.44000 0.24000 1.02389新光創新科技基金 14.53000 14.48000 0.05000 0.34530新光福運平?基金 15.96720 15.90750 0.05970 0.37529---------------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.03410 14.02630 0.00780 0.05561瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.52650 9.52130 0.00520 0.05461---------------------------------------------------------------------------------------------------------群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.64370 10.64230 0.00140 0.01316群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.71420 9.70800 0.00620 0.06386群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.21990 9.17620 0.04370 0.47623群益大中華雙力優勢基金-美元 6.93780 6.90750 0.03030 0.43865群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.30000 7.26000 0.04000 0.55096群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.90780 10.93410 -0.02630 -0.24053群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.59020 10.61980 -0.02960 -0.27872群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.58410 10.60960 -0.02550 -0.24035群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.51770 9.54430 -0.02660 -0.27870群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.11000 9.13000 -0.02000 -0.21906群益中小型股基金 32.93000 32.72000 0.21000 0.64181群益中國金采平?基金A(累積型-人民幣) 9.66830 9.65650 0.01180 0.12220群益中國金采平?基金A(累積型-美元) 9.03620 9.02860 0.00760 0.08418群益中國金采平?基金A(累積型-新台幣) 8.61780 8.60290 0.01490 0.17320群益中國金采平?基金B(月配型-人民幣) 9.07510 9.06410 0.01100 0.12136群益中國金采平?基金B(月配型-美元) 8.48190 8.47480 0.00710 0.08378群益中國金采平?基金B(月配型-新台幣) 8.08960 8.07560 0.01400 0.17336群益中國高收益債券基金-人民幣 10.93000 10.92510 0.00490 0.04485群益中國高收益債券基金-美元 10.21390 10.21330 0.00060 0.00587群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.12920 10.11950 0.00970 0.09585群益中國新機會基金-人民幣 7.02120 6.99830 0.02290 0.32722群益中國新機會基金-美元 7.82560 7.80290 0.02270 0.29092群益中國新機會基金-新臺幣 7.59000 7.56000 0.03000 0.39683群益平?王基金 18.61320 18.50540 0.10780 0.58253群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.92000 7.90000 0.02000 0.25316群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.91000 5.89000 0.02000 0.33956群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.09270 10.06780 0.02490 0.24732群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.69830 9.67810 0.02020 0.20872群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.35000 9.32000 0.03000 0.32189群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.79920 9.77500 0.02420 0.24757群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.41680 9.39710 0.01970 0.20964群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.08000 9.05000 0.03000 0.33149群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.06570 10.06470 0.00100 0.00994群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.90440 7.90360 0.00080 0.01012群益全球關鍵生技基金-美元 11.84800 11.87450 -0.02650 -0.22317群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.88000 11.90000 -0.02000 -0.16807群益多利策略組合基金 11.57000 11.55000 0.02000 0.17316群益多重收益組合基金 13.44000 13.43000 0.01000 0.07446群益多重資產組合基金 13.80000 13.78000 0.02000 0.14514群益安家基金 18.76830 18.65500 0.11330 0.60734群益安穩貨幣市場基金 15.98660 15.98570 0.00090 0.00563群益亞太中小基金 10.67000 10.64000 0.03000 0.28195群益亞太新趨勢平衡基金 15.18000 15.09000 0.09000 0.59642群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.75780 9.76290 -0.00510 -0.05224群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 7.99460 7.99880 -0.00420 -0.05251群益店頭市場基金 69.73000 69.31000 0.42000 0.60597群益東方盛世基金 7.90000 7.82000 0.08000 1.02302群益東協成長基金-人民幣 11.32040 11.20810 0.11230 1.00195群益東協成長基金-美元 10.00370 9.90820 0.09550 0.96385群益東協成長基金-新臺幣 10.06000 9.95000 0.11000 1.10553群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣) 10.17260 10.16420 0.00840 0.08264群益金選報酬平?基金A(累積型-美元) 9.95890 9.95440 0.00450 0.04521群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣) 9.84520 9.83200 0.01320 0.13426群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣) 9.95400 9.94580 0.00820 0.08245群益金選報酬平?基金B(月配型-美元) 9.74810 9.74370 0.00440 0.04516群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣) 9.63540 9.62250 0.01290 0.13406群益長安基金 20.76000 20.47000 0.29000 1.41671群益美國新創亮點基金-美元 11.37220 11.38520 -0.01300 -0.11418群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.16000 11.17000 -0.01000 -0.08953群益真善美基金 15.98070 16.00380 -0.02310 -0.14434群益馬拉松基金 91.08000 91.13000 -0.05000 -0.05487群益創新科技基金 24.26000 24.11000 0.15000 0.62215群益華夏盛世基金-人民幣 8.17140 8.15780 0.01360 0.16671群益華夏盛世基金-美元 7.66530 7.65540 0.00990 0.12932群益華夏盛世基金-新臺幣 12.85000 12.82000 0.03000 0.23401群益奧斯卡基金 21.43000 21.36000 0.07000 0.32772群益新興大消費基金 10.29000 10.17000 0.12000 1.17994群益新興金鑽基金-美元 10.16900 10.14140 0.02760 0.27215群益新興金鑽基金-新臺幣 7.90000 7.87000 0.03000 0.38119群益葛萊美基金 18.02000 17.94000 0.08000 0.44593群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.54530 9.57180 -0.02650 -0.27685群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.98410 9.98060 0.00350 0.03507群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.86670 9.86900 -0.00230 -0.02331群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.01870 8.04100 -0.02230 -0.27733群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.86200 8.85900 0.00300 0.03386群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.45000 8.44000 0.01000 0.11848群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.59790 8.59990 -0.00200 -0.02326---------------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 27.41000 27.50000 -0.09000 -0.32727德信台灣主流中小基金 15.98000 15.94000 0.04000 0.25094德信新興股票組合基金 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692德信萬保貨幣市場基金 11.86380 11.86310 0.00070 0.00590德信萬瑞基金 10.97790 10.96460 0.01330 0.12130德信數位時代基金 27.07000 27.19000 -0.12000 -0.44134---------------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.58680 11.58610 0.00070 0.00604德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.28000 16.28000 0.00000 0.00000德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.70000 9.66000 0.04000 0.41408德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.16000 10.11000 0.05000 0.49456德銀遠東DWS全球神農基金 10.16000 10.29000 -0.13000 -1.26336德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.80000 7.81000 -0.01000 -0.12804德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.45180 11.41780 0.03400 0.29778德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.67770 14.63390 0.04380 0.29931德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.95200 8.95330 -0.00130 -0.01452德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.73230 11.73560 -0.00330 -0.02812德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.03900 11.04210 -0.00310 -0.02807德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.06470 13.06350 0.00120 0.00919德銀遠東DWS科技基金 13.66000 13.61000 0.05000 0.36738---------------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 16.27000 16.30000 -0.03000 -0.18405摩根中小基金 22.44000 22.49000 -0.05000 -0.22232摩根中國A股基金 11.10000 11.03000 0.07000 0.63463摩根中國A股基金(美元) 8.58000 8.53000 0.05000 0.58617摩根中國亮點基金 10.20000 10.13000 0.07000 0.69102摩根中國雙息平?基金-月配息型 9.83630 9.81000 0.02630 0.26809摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.65570 10.61790 0.03780 0.35600摩根中國雙息平?基金-累積型 10.35230 10.32470 0.02760 0.26732摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.36480 11.32480 0.04000 0.35321摩根台灣金磚基金 18.00000 18.07000 -0.07000 -0.38738摩根台灣基金 11.01000 11.03000 -0.02000 -0.18132摩根台灣增長基金 44.78000 45.01000 -0.23000 -0.51100摩根平?基金 25.48000 25.47000 0.01000 0.03926摩根全球α基金 16.62000 16.58000 0.04000 0.24125摩根全球平?基金 13.95320 13.95850 -0.00530 -0.03797摩根全球發現基金 11.35000 11.32000 0.03000 0.26502摩根多元入息成長基金-月配息型 10.00200 9.99380 0.00820 0.08205摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.60110 10.58490 0.01620 0.15305摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.08910 10.08130 0.00780 0.07737摩根多元入息成長基金-累積型 10.89140 10.88220 0.00920 0.08454摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.64390 10.60570 0.03820 0.36018摩根亞太高息平?基金-累積型 12.81440 12.76830 0.04610 0.36105摩根亞洲基金 43.02000 42.68000 0.34000 0.79663摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.40300 9.40160 0.00140 0.01489摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.46570 10.45020 0.01550 0.14832摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.42700 9.42840 -0.00140 -0.01485摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.56450 12.56270 0.00180 0.01433摩根東方內需機會基金 13.64000 13.54000 0.10000 0.73855摩根東方科技基金 28.67000 28.48000 0.19000 0.66713摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.63000 9.57000 0.06000 0.62696摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.65000 9.59000 0.06000 0.62565摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.22000 9.18000 0.04000 0.43573摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.58000 10.52000 0.06000 0.57034摩根金龍收成基金 16.85000 16.78000 0.07000 0.41716摩根第一貨幣市場基金 15.01040 15.00950 0.00090 0.00600摩根絕對日本基金 11.21000 11.12000 0.09000 0.80935摩根新金磚五國基金 10.03000 9.96000 0.07000 0.70281摩根新絲路基金 8.82000 8.75000 0.07000 0.80000摩根新興35基金 11.20000 11.14000 0.06000 0.53860摩根新興日本基金 20.80000 20.64000 0.16000 0.77519摩根新興活利債券基金-月配息型 8.12140 8.14010 -0.01870 -0.22973摩根新興活利債券基金-累積型 10.64700 10.67160 -0.02460 -0.23052摩根新興科技基金 49.49000 48.82000 0.67000 1.37239摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.89200 8.90230 -0.01030 -0.11570摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.64580 10.65820 -0.01240 -0.11634摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.56440 8.56050 0.00390 0.04556摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 9.01280 9.00540 0.00740 0.08217摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.59360 8.59650 -0.00290 -0.03373摩根新興雙利平?基金-累積型 9.20990 9.20570 0.00420 0.04562摩根龍揚基金 25.14000 25.02000 0.12000 0.47962摩根環球股票收益基金-月配息型 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709摩根環球股票收益基金-累積型 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000摩根總收益組合基金-月配息型 9.64360 9.64470 -0.00110 -0.01141摩根總收益組合基金-累積型 11.15840 11.15960 -0.00120 -0.01075---------------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 18.48000 18.28000 0.20000 1.09409聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.23480 11.22550 0.00930 0.08285聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.67310 10.67700 -0.00390 -0.03653聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.31040 10.30800 0.00240 0.02328聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.80290 10.79390 0.00900 0.08338聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.25390 10.25770 -0.00380 -0.03705聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.90440 9.90210 0.00230 0.02323聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.48430 9.49930 -0.01500 -0.15791聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.71430 9.72100 -0.00670 -0.06892聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.19840 10.19090 0.00750 0.07360聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.14170 10.14330 -0.00160 -0.01577聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.02170 10.01950 0.00220 0.02196聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.19840 10.19090 0.00750 0.07360聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.14170 10.14330 -0.00160 -0.01577聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.02170 10.01950 0.00220 0.02196聯邦金鑽平?基金 17.44680 17.16660 0.28020 1.63224聯邦貨幣市場基金 13.08660 13.08580 0.00080 0.00611聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.79170 10.78610 0.00560 0.05192聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.96520 8.96050 0.00470 0.05245聯邦精選科技基金 9.26000 9.12000 0.14000 1.53509聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.22460 16.21210 0.01250 0.07710聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 11.09950 11.08110 0.01840 0.16605聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.20220 11.18760 0.01460 0.13050聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 10.92630 10.91220 0.01410 0.12921聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.29990 11.30870 -0.00880 -0.07782聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.33810 11.35020 -0.01210 -0.10661聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.72550 10.73390 -0.00840 -0.07826聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.41780 9.42790 -0.01010 -0.10713---------------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 32.00000 32.04000 -0.04000 -0.12484聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.83000 13.92000 -0.09000 -0.64655聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.15000 14.29000 -0.14000 -0.97971聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.61000 13.69000 -0.08000 -0.58437聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.98000 9.03000 -0.05000 -0.55371聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.37000 13.47000 -0.10000 -0.74239聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.41000 9.44000 -0.03000 -0.31780聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.80000 14.83000 -0.03000 -0.20229聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 14.71000 14.72000 -0.01000 -0.06793聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.60000 17.57000 0.03000 0.17075聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 16.45000 16.44000 0.01000 0.06083聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.63000 11.62000 0.01000 0.08606聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.84000 14.91000 -0.07000 -0.46948聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.12000 15.25000 -0.13000 -0.85246聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.60000 14.66000 -0.06000 -0.40928聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.00000 10.04000 -0.04000 -0.39841聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.95000 15.03000 -0.08000 -0.53227聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.33000 17.32000 0.01000 0.05774聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 16.69000 16.68000 0.01000 0.05995聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.36000 14.44000 -0.08000 -0.55402聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.83000 14.97000 -0.14000 -0.93520聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.15000 14.22000 -0.07000 -0.49226聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.00000 9.05000 -0.05000 -0.55249聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.24000 14.33000 -0.09000 -0.62805聯博貨幣市場基金 14.93710 14.93640 0.00070 0.00469聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.37670 10.37710 -0.00040 -0.00385聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.29210 8.34060 -0.04850 -0.58149聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.57880 14.58140 -0.00260 -0.01783---------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 15.72000 15.68000 0.04000 0.25510瀚亞外銷基金 29.69000 29.49000 0.20000 0.67820瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.07110 10.04130 0.02980 0.29677瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.05770 10.04880 0.00890 0.08857瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.23410 12.22080 0.01330 0.10883瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.77830 9.80200 -0.02370 -0.24179瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.26370 8.23940 0.02430 0.29492瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.56730 8.55980 0.00750 0.08762瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.65950 8.65000 0.00950 0.10983瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.77800 7.79670 -0.01870 -0.23985瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.89080 9.88010 0.01070 0.10830瀚亞威寶貨幣市場基金 13.47620 13.47530 0.00090 0.00668瀚亞高科技基金 45.61000 45.19000 0.42000 0.92941瀚亞理財通基金 19.90000 19.88000 0.02000 0.10060瀚亞菁華基金 15.70000 15.56000 0.14000 0.89974瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.77900 11.79190 -0.01290 -0.10940瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.31370 9.32390 -0.01020 -0.10940瀚亞電通網基金 11.32000 11.18000 0.14000 1.25224瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.67390 13.66510 0.00880 0.06440瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.69080 10.65890 0.03190 0.29928瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.19890 10.19590 0.00300 0.02942瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.04910 12.04140 0.00770 0.06395瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.71000 13.65000 0.06000 0.43956---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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